ผลประกอบการของกองทรัสต์
ผู้จัดกองทรัสต์ยังคงมุ่งเน้นให้กองทรัสต์ มีโอกาสเติบโตต่ออย่างเนื่อง จึงดำเนินการขยายขอบเขตการลงทุนของทรัสต์ ให้สามารถลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มอื่นๆ ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน ตลาด พื้นที่พาณิชย์และคลังสินค้า
Balance Sheet
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ALLY REIT มีสินทรัพย์รวม 13,628.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 1.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุน ในทรัพย์สินเพิ่มเติมในโครงการเดอะ ไพร์ม หัวลำโพง ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ALLY REIT มีหนี้สินรวม 5,052.1 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลากันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในโครงการเดอะ ไพร์ม หัวลำโพง เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.2
- สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 8,576.8 ล้านบาท คิดเป็นสินทรัพย์สุทธิ 9.8121 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจาก 9.6738 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเพิ่มขึ้นจาก 9.6740 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
Income Statement
-
ไตรมาส 1 ปี 2566 ALLY REIT มีรายได้รวม 420.0 ล้านบาท ลดลง 4.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.1 แต่เพิ่มขึ้น 48.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 58.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 สืบเนื่องจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ได้แก่โครงการเดอะไพร์ม หัวลำโพง และการกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติของร้านค้าหรือผู้เช่าพื้นที่
-
ไตรมาส 1 ปี 2566 ALLY REIT มีค่าใช้จ่ายรวม 261.0 ล้านบาท ลดลง 9.1 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 โดย และเพิ่มขึ้น 42.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนค่าและค่าบริการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.9 และ ร้อยละ 23.0 ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากต้นทุนค่าไฟฟ้าและค่าพลังงาน ที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่าน รวมถึงการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 48.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 และ 31.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ
-
ไตรมาส 1 ปี 2566 ALLY REIT มีรายได้จากการลงทุนสุทธิทั้งสิ้น 159.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน และช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 2.1 ล้านบาท และ 6.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 และ 4.3 ตามลำดับ
-
ALLY REIT ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำหรับไตรมาส 1 ปี 2566 จำนวน 0.1670 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดการวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ (Book Closing) เพื่อสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
unit : 000’THB except indicated | 1Q65 | 4Q65 | 1Q66 |
---|---|---|---|
สินทรัพย์ | |||
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 12,162 | 12,497 | 12,611 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 544 | 641 | 681 |
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ | 248 | 231 | 208 |
ลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ | 9 | 9 | 3 |
ลูกหนี้ดอกเบี้ยค้างรับ | 0 | 0 | 1 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 61 | 40 | 35 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน | 5 | 5 | 5 |
เงินมัดจำ | 34 | 36 | 36 |
สินทรัพย์อื่น | 30 | 48 | 49 |
รวมสินทรัพย์ | 13,094 | 13,508 | 13,629 |
หนี้สิน | |||
เจ้าหนี้การค้า | 44 | 60 | 47 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 110 | 99 | 110 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า | 7 | 10 | 14 |
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ | 411 | 432 | 434 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน | 3,432 | 3,608 | 3,610 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 674 | 829 | 825 |
หนี้สินอื่น | 23 | 14 | 13 |
รวมหนี้สิน | 4,701 | 5,052 | 5,052 |
สินทรัพย์สุทธิ | 8,393 | 8,456 | 8,577 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 9.6024 | 9.6738 | 9.8121 |
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 874,100 | 874,100 | 874,100 |
unit : 000’THB except indicated | 1Q65 | 4Q65 | 1Q66 |
---|---|---|---|
รายได้ | |||
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ | 324.6 | 379.7 | 394.3 |
รายได้ดอกเบี้ย | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
รายได้อื่น | 6.3 | 44.5 | 25.0 |
รวมรายได้ | 331.0 | 424.6 | 420.0 |
ค่าใช้จ่าย | |||
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 12.0 | 13.1 | 13.0 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3.1 | 3.4 | 3.3 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 28.4 | 33.3 | 34.9 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1.6 | 1.4 | 0.6 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย | 5.2 | 5.3 | 5.2 |
ต้นทุนการเช่าและบริการ | 98.6 | 138.0 | 144.8 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 6.7 | 31.7 | 9.8 |
ต้นทุนทางการเงิน | 33.3 | 43.0 | 48.8 |
รวมค่าใช้จ่าย | 189.6 | 269.8 | 261.0 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 141.4 | 154.8 | 159.0 |
รายการกำไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 26.8 | (17.6) | (17.6) |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน | 26.8 | (17.6) | (17.6) |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 168.2 | 137.3 | 137.3 |