ผลประกอบการของกองทรัสต์
ผู้จัดกองทรัสต์ยังคงมุ่งเน้นให้กองทรัสต์ มีโอกาสเติบโตต่ออย่างเนื่อง จึงดำเนินการขยายขอบเขตการลงทุนของทรัสต์ ให้สามารถลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มอื่นๆ ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน ตลาด พื้นที่พาณิชย์และคลังสินค้า
Balance Sheet
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวม 13,438.2 ล้านบาท ลดลง 175.9 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และลดลง 190.7 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 และ 1.4 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมลดลงจากไตรมาสก่อนจำนวน 141.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กองทรัสต์มีหนี้สินรวม 5,035.8 ล้านบาท ลดลง 42.1 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และลดลง 16.3 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 และร้อยละ 0.3 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาว ลดลง 29.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 และร้อยละ 0.6 ตามลำดับ
- สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวน 8,402.4 ล้านบาท คิดเป็นสินทรัพย์สุทธิ 9.6126 บาทต่อหน่วย ลดลงจาก 9.7656 บาทต่อหน่วย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2566 และลดลงจาก 9.8121 บาทต่อหน่วย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2567
-
การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของกองทรัสต์จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตั้งสำรองไว้สำหรับการชำระคืนเงินกู้ในอนาคตที่จะจ่ายสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ไม่เกิน 29 ล้านบาท และสำหรับการปรับปรุงและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ปี 2567 ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้รวม เพื่อนำมาคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
ALLY REIT ประกาศจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ไตรมาส 1 ปี 2567 อยู่ที่ 0.1310 บาทต่อหน่วย โดยมีวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อสิทธิรับสิทธิในการรับผลประโยชน์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และมีกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 16 มิถุนายน 2567
Income Statement
-
ในไตรมาสแรกของปี 2567 กองทรัสต์มีรายได้รวม 406.0 ล้านบาท ลดลง 21.8 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และลดลง 14 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 และร้อยละ 3.3 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าเช่าและบริการที่ลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.1 และ 4.5 ตามลำดับ
-
ในไตรมาสแรกของปี 2567 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวม 250.6 ล้านบาท ลดลง 10.6 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และลดลง 10.4 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 และร้อยละ 4.0 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าเช่าและบริการลดลงร้อยละ 2.7 และร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ
-
ในไตรมาสแรกของปี 2567 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 155.4 ล้านบาท ลดลง 11.2 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และลดลง 3.6 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 และร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่แล้วและช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ
สำหรับไตรมาสแรกของปี 2567 กองทรัสต์มีผลขาดทุนจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2566 จำนวน 8.7 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 92.9 และ 96.8 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ นี่ไม่ใช่ธุรกรรมเงินสดและไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกองทรัสต์
unit : 000’THB except indicated | 1Q66 | 4Q66 | 1Q67 |
---|---|---|---|
สินทรัพย์ | |||
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 12,611 | 12,613 | 12,472 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 681 | 671 | 627 |
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ | 208 | 196 | 200 |
ลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ | 3 | 26 | 9 |
ลูกหนี้ดอกเบี้ยค้างรับ | 1 | 0 | 1 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 35 | 20 | 14 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน | 5 | 5 | 5 |
เงินมัดจำ | 36 | 36 | 36 |
สินทรัพย์อื่น | 49 | 47 | 74 |
รวมสินทรัพย์ | 13,629 | 13,613 | 13,438 |
หนี้สิน | |||
เจ้าหนี้การค้า | 47 | 45 | 44 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 110 | 125 | 121 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า | 14 | 9 | 11 |
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ | 434 | 425 | 417 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน | 3,610 | 3,614 | 3,587 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 825 | 851 | 846 |
หนี้สินอื่น | 13 | 10 | 10 |
รวมหนี้สิน | 5,052 | 5,078 | 5,036 |
สินทรัพย์สุทธิ | 8,577 | 8,536 | 8,402 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 9.8121 | 9.7656 | 9.6126 |
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 874,100 | 874,100 | 874,100 |
unit : 000’THB except indicated | 3Q66 | 4Q66 | 1Q67 |
---|---|---|---|
รายได้ | |||
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ | 394.3 | 384.6 | 376.7 |
รายได้ดอกเบี้ย | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
รายได้อื่น | 25.0 | 42.1 | 28.3 |
รวมรายได้ | 420.0 | 427.8 | 406.0 |
ค่าใช้จ่าย | |||
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 13.0 | 13.3 | 12.9 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3.3 | 3.4 | 3.3 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 34.9 | 34.2 | 34.0 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย | 5.2 | 5.3 | 5.2 |
ต้นทุนการเช่าและบริการ | 144.8 | 130.1 | 126.5 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 9.8 | 16.9 | 11.6 |
ต้นทุนทางการเงิน | 48.8 | 56.8 | 55.2 |
รวมค่าใช้จ่าย | 261.0 | 261.2 | 250.6 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 159.0 | 166.6 | 155.4 |
รายการกำไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (17.6) | (43.0) | (146.7) |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน | (17.6) | (43.0) | (146.7) |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 137.3 | 123.6 | 8.7 |