เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ได้ใน นโยบายการใช้งานคุกกี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลประกอบการของกองทรัสต์

ผู้จัดกองทรัสต์ยังคงมุ่งเน้นให้กองทรัสต์ มีโอกาสเติบโตต่ออย่างเนื่อง จึงดำเนินการขยายขอบเขตการลงทุนของทรัสต์ ให้สามารถลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มอื่นๆ ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน ตลาด พื้นที่พาณิชย์และคลังสินค้า

Balance Sheet

Total asset Value (MB.)
Cash & Equivalents (MB.)
Net asset Value (MB.)
NAV (Baht/ Unit)
Debt /TAV (Times)
  • ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวม 13,680.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 242.1 ล้านบาท และ 60.3 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 และ 0.4 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 219.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการแฮปปี้ อเวนิว ดอนเมือง
  • ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กองทรัสต์มีหนี้สินรวม 5,246.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 210.5 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 197.9 ล้านบาท จากไตรมาสก่อนและจากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 และร้อยละ 3.9 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ในโครงการแฮปปี้ อเวนิว ดอนเมือง
  • สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 8,434.0 ล้านบาท คิดเป็นสินทรัพย์สุทธิ 9.6487 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจาก 9.6126 บาทต่อหน่วย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2567 และลดลงจาก 9.8061 บาทต่อหน่วย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2566

  • การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของกองทรัสต์จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตั้งสำรองไว้สำหรับการชำระคืนเงินกู้ในอนาคตที่จะจ่ายสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ไม่เกิน 29 ล้านบาท และสำหรับการปรับปรุงและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ปี 2567 ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้รวม เพื่อนำมาคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

    ALLY REIT ประกาศจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ไตรมาส 2 ปี 2567 อยู่ที่ 0.1330 บาทต่อหน่วย โดยมีวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อสิทธิรับสิทธิในการรับผลประโยชน์ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 และมีกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 19 กันยายน 2567

Income Statement

Total revenue (MB.)
Net investment income (MB.)
Distribution income (MB.)
Distribution per unit (Baht)

  • ในไตรมาส 2 ปี 2567 กองทรัสต์มีรายได้รวม 419.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.0 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 และลดลง 9.8 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าเช่าและบริการที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 10.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 16.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1

  • ในไตรมาส 2 ปี 2567 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวม 261.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 และลดลง 6.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 6.0 ล้านบาท และ 9.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.5 และ 117.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ

  • ในไตรมาส 2 ปี 2567 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 157.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และลดลง 3.0 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 และร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่แล้วและช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ

    ภาพรวมของรายได้จากการลงทุนสุทธิสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2567 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 313.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.1 อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2567 อยู่ที่ 146.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน คิดเป็นร้อยละ 1569.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการขาดทุนสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมิใช่เป็นรายการเงินสดและไม่มีผลต่อกระแสเงินสดของกองทรัสต์

ติดต่อเรา