ผลประกอบการของกองทรัสต์
ผู้จัดกองทรัสต์ยังคงมุ่งเน้นให้กองทรัสต์ มีโอกาสเติบโตต่ออย่างเนื่อง จึงดำเนินการขยายขอบเขตการลงทุนของทรัสต์ ให้สามารถลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มอื่นๆ ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน ตลาด พื้นที่พาณิชย์และคลังสินค้า
Balance Sheet
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ALLY REIT มีสินทรัพย์รวม 13,612.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.8 โดยมีสาเหตุมาจาก รายการเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม เพิ่มขึ้นจำนวน 115.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.3
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ALLY REIT มีหนี้สินรวม 5,077.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุมาจากรายการหนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และ ร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
- สินทรัพย์สุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ที่ 8,536.2 ล้านบาท คิดเป็นสินทรัพย์สุทธิ 9.7656 บาทต่อหน่วย ลดลงจาก 9.7842 บาทต่อหน่วย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 และเพิ่มขึ้นจาก 9.6738 ณ สิ้นไตรมาส 4/2565
Income Statement
-
ไตรมาส 4 ปี 2566 ALLY REIT มีรายได้รวม 427.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้อื่น จำนวน 42.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.7 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 3.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจำนวน 4.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3
ภาพรวมสำหรับปี 2566 ALLY REIT มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,702.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110.3 ล้านบาท จากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าและบริการ จำนวน 139.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติของร้านค้าหรือผู้เช่าพื้นที่ของศูนย์การค้า
-
ไตรมาส 4 ปี 2566 ALLY REIT มีค่าใช้จ่ายรวม 261.2 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3.2 ล้านบาท และลดลง 8.9 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 และ ร้อยละ 3.3 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนค่าช่าและค่าบริการ ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 6.2 ล้านบาท และ 7.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 และ 5.8 ตามลำดับ
ภาพรวมสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2566 อยู่ที่ 1,054.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบช่วงเวลากันกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนทางเงินจำนวน 211 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นจำนวน 52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 32.8
-
ไตรมาส 4 ปี 2566 ALLY REIT มีรายได้จากการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 161.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 12.1 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ภาพรวมสำหรับปี 2566 ALLY REIT มีรายได้จากการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 648.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน
อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 2566 อยู่ที่ 123.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 167.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการกำไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมิใช่เป็นรายการเงินสดและไม่มีผลต่อกระแสเงินสดของกองทรัสต์
-
การพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2566 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้เริ่มทยอยกันเงินสำรองเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุงและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ สำหรับปี 2566 จำนวนไม่เกิน 60 ล้านบาท และเงินสำรองสำหรับการชำระหนี้เงินกู้ยืมในอนาคตที่จะเริ่มชำระในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 เพื่อคำนวนกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
ALLY REIT ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำหรับไตรมาส 4 ปี 2566 จำนวน 0.1630 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดการวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ (Book Closing) เพื่อสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 11 มีนาคม 2567 และมีกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 29 มีนาคม 2567
unit : 000’THB except indicated | 4Q65 | 3Q66 | 4Q66 |
---|---|---|---|
สินทรัพย์ | |||
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 12,497 | 12,579 | 12,613 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 641 | 676 | 671 |
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ | 231 | 193 | 196 |
ลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ | 9 | 8 | 26 |
ลูกหนี้ดอกเบี้ยค้างรับ | 0 | 1 | 0 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 40 | 25 | 20 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน | 5 | 5 | 5 |
เงินมัดจำ | 36 | 36 | 36 |
สินทรัพย์อื่น | 48 | 49 | 47 |
รวมสินทรัพย์ | 13,508 | 13,571 | 13,613 |
หนี้สิน | |||
เจ้าหนี้การค้า | 60 | 43 | 45 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 99 | 107 | 125 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า | 10 | 11 | 9 |
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ | 432 | 425 | 425 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน | 3,608 | 3,613 | 3,614 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 829 | 811 | 851 |
หนี้สินอื่น | 14 | 10 | 10 |
รวมหนี้สิน | 5,052 | 5,019 | 5,078 |
สินทรัพย์สุทธิ | 8,456 | 8,552 | 8,536 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 9.6738 | 9.7842 | 9.7656 |
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 874,100 | 874,100 | 874,100 |
unit : 000’THB except indicated | 4Q65 | 3Q66 | 4Q66 |
---|---|---|---|
รายได้ | |||
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ | 379.7 | 399.4 | 384.6 |
รายได้ดอกเบี้ย | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
รายได้อื่น | 44.5 | 25.7 | 42.1 |
รวมรายได้ | 424.6 | 426.0 | 427.8 |
ค่าใช้จ่าย | |||
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 13.1 | 13.3 | 13.3 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 33.3 | 35.9 | 34.2 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1.4 | 0.7 | 0.6 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
ต้นทุนการเช่าและบริการ | 138.0 | 136.3 | 130.1 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 31.7 | 15.3 | 16.9 |
ต้นทุนทางการเงิน | 43.0 | 53.7 | 56.8 |
รวมค่าใช้จ่าย | 269.8 | 264.4 | 261.2 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 154.8 | 161.6 | 166.6 |
รายการกำไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (17.6) | (32.1) | (43.0) |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน | (17.6) | (32.1) | (43.0) |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 137.3 | 129.5 | 123.6 |