นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
กองทรัสต์มีนโยบายจ่ายประโยชน์ตอบแทน ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
-
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้นแล้วแต่กรณี หรืออัตราอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วข้างต้น ให้หมายถึง กำไรสุทธิที่ปรับปรุงด้วย การหักกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการหักด้วยรายการเงินสำรองเพื่อ การชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกำหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบ ไตรมาสหรือรอบปีบัญชีใดมีมูลค่าต่ำหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับประโยชน์ ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
| ครั้งที่ | ผลการดำเนินงานสำหรับงวด | วันที่จ่าย | อัตราต่อหน่วยทรัสต์ (บาท/หน่วย) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| เงินปันผล | เงินลดทุน | รวม | |||
| 1 | 26 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 | 26 มี.ค. 2563 | 0.060 | - | 0.060 |
| 2 | 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 | 11 มิ.ย.2563 | - | 0.160 | 0.160 |
| 3 | 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 | 09 ธ.ค. 2563 | - | 0.130 | 0.130 |
| 4 | 01 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 | 19 มี.ค. 2564 | 0.055 | 0.090 | 0.145 |
| 5 | 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564 | 11 มิ.ย. 2564 | 0.150 | - | 0.150 |
| 6 | 01 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 | 17 ก.ย. 2564 | 0.092 | - | 0.092 |
| 7 | 01 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 | - | - | - | - |
| 8 | 01 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 | 31 มี.ค. 2565 | 0.130 | - | 0.130 |
| 9 | 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 | 15 มิ.ย. 2565 | 0.162 | - | 0.162 |
| 10 | 01 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | 14 ก.ย. 2565 | 0.1650 | - | 0.1650 |
| 11 | 01 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 | 16 ธ.ค. 2565 | 0.1500 | - | 0.1500 |
| 12 | 01 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 | 31 มี.ค. 2566 | 0.1730 | - | 0.1730 |
| รวม | 1.137 | 0.380 | 1.517 | ||