มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2563	8,377,649,177.09	9.5843
30 ก.ย. 2563	8,359,946,277.02	9.5640
30 มิ.ย. 2563	8,245,196,741.25	9.4327
31 มี.ค. 2563	8,376,294,482.54	9.5827
31 ธ.ค. 2562	8,634,822,862.12	9.8785